| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Полтавахолод" |
за ЄДРПОУ |
01553770 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
5310100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
15.51 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
26293 |
11615 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
86 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
1327 |
548 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
1 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
12 |
11 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
19 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
3909 |
5082 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(20980) |
(11575) |
| Авансів |
095 |
(185) |
(378) |
| Повернення авансів |
100 |
(1624) |
(123) |
| Працівникам |
105 |
(2290) |
(2105) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(5) |
(3) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(1051) |
(209) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(133) |
(0) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(1081) |
(1234) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(852) |
(782) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(2683) |
(1149) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
744 |
-283 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
744 |
-283 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
1434 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(189) |
(382) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
1245 |
-382 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
1245 |
-382 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
0 |
4346 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(1997) |
(3682) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
-1997 |
664 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
-1997 |
664 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-8 |
-1 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
9 |
10 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
1 |
9 |
Примітки: Залишок коштiв на початок року становило 9 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. в складi грошових коштiв знаходяться:
Надходження видаток
- кошти вiд операцiйної дiяльностi 744 -
- кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi 1245 -
- кошти вiд фiнансової дiяльностi - 1997
Разом: чистий рух коштiв за звiтний перiод 8 тис. грн.
Руху коштiв вiд надзвичайних подiй не було.
Залишок коштiв на кiнець року становить 1 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Янович Людмила Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Iвченко Сергiй Миколайович
|
|
Телефон: 
e-mail: