АТ "Полтавахолод"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	8	6	0
первісна вартість	1001	16	16	0
накопичена амортизація	1002	8	10	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	6728	5638	0
первісна вартість	1011	12288	11241	0
знос	1012	5560	5603	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8	6	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	6744	5650	0
II. Оборотні активи
Запаси	1100	2341	2625	0
Виробничі запаси	1101	1483	1814	0
Незавершене виробництво	1102	846	639	0
Готова продукція	1103	12	172	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2749	2923	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	987	7236	0
з бюджетом	1135	5	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8	7	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	13	0
Готівка	1166	1	1	0
Рахунки в банках	1167	11	12	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	8	1	0
Усього за розділом II	1195	6110	12806	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	12854	18456	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2465	2465	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	6980	6980	0
Додатковий капітал	1410	2369	2369	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	510	510	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5347	-5067	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	6977	7257	0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	3200	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	5487	6471	0
за розрахунками з бюджетом	1620	54	53	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	47	56	0
за розрахунками з оплати праці	1630	98	121	0
за одержаними авансами	1635	1	4	0
за розрахунками з учасниками	1640	30	30	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	160	1264	0
Усього за розділом IІІ	1695	5877	11199	0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	12854	18456	0

Примітки: Основнi засоби: сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року зменшилась на 1047 тис. грн. i складає 11241 тис. грн. Сума зносу збiльшилась та складає 5603 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 49,8 %. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 5638 тис. грн. Вибуття основних засобiв на протязi року здiйснено за первiсною вартiстю в сумi 1363 тис. грн. iз сумою зносу 466,2 тис. грн. Придбано основних засобiв на загальну суму 320 тис. грн. За рiк нарахована амортизацiя в сумi 515 тис. грн. Запаси: оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на: На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Виробничi запаси 1483 1814 Поточнi бiологiчнi активи - - Незавершене виробництво 846 639 Готова продукцiя 12 172 Товари - - Виробничi запаси складають: -сировина i матерiали - 1172 тис. грн.; -паливо - 37 тис. грн.; - тара i тарнi матерiали - 100 тис.грн. -будiвельнi матерiали - 45 тис. грн.; - матерiали переданi в переработку - 5 тис. грн. -запаснi частини - 250 тис. грн.; -МШП - 5 тис. грн. - iншi матерiали - 200 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, послуги за звiтний рiк за первiсною вартiстю збiльшилась на 174 тис. грн., i складає 2924 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в розмiрi 1 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 23 %. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: -за виданими авансами - 7236 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 7 тис. грн. Зобов'язання: Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Довгостроковi - - Поточнi 5877 11199 Всього 5877 11199 Кредиторська заборгованiсть ПАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.2014 року збiльшилась в порiвняннi з початком року на 984 тис. грн. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 0,4 % вiд загальної суми заборгованостi. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей: не виявлено. Виправлення помилок попереднiх перiодiв: за попереднiй звiтний перiод виправлень не було.

Керівник	(підпис)	Янович Людмила Миколаївна
Головний бухгалтер	(підпис)	Iвченко Сергiй Миколайович

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.