АТ "Полтавахолод" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2016
Річний звіт за 2015 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 6 | 4 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 16 | 16 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10 | 12 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 5638 | 5256 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 11241 | 11245 | 0 |
| знос | 1012 | 5603 | 5989 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 6 | 14 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 5650 | 5274 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 2625 | 4338 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1814 | 3124 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 639 | 1098 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 172 | 116 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2923 | 4888 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
7236 | 4706 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 1 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 | 10 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13 | 485 | 0 |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 12 | 484 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 12806 | 14427 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 18456 | 19701 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2465 | 2465 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 6980 | 6980 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2369 | 2369 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 510 | 510 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -5067 | -1050 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 7257 | 11274 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3200 | 3200 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 6471 | 3316 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 53 | 852 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 56 | 42 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 121 | 143 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 4 | 1 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 30 | 30 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1264 | 843 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 11199 | 8427 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 18456 | 19701 | 0 |
Примітки: Основнi засоби : сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року збiльшилась на 4 тис. грн. та складає 11245 тис. грн.Сума зносу зменшилась та складає 5989 тис.грн., зношенiсть основних засобiв - 53,3% Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 5256 тис. грн. Вибуття основних засобiв на протязi року здiйснено за первiсною вартiстю в сумi 195 тис.грн.iз сумою зносу 91,9 тис.грн. Придбано основних засобiв на загальну суму 185 тис. грн. За рiк нарахована амортизацiя в сумi 479,8 тис. грн. Запаси оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на 31.12.2014 р. 31.12.2015 р. виробничi запаси 1814 3124 незавершене виробництво 639 1098 готова продукцiя 172 116 Виробничi запаси складають: - сировина i матерiали - 2281 тис. грн. - паливо - 29 тис. грн. - тара - 107 тис. грн. - будiвельнi матерiали - 185 тис. грн. - матерiали переданi в переработку - 4 тис. грн. - запаснi частини - 271 тис. грн. - МШП - 10 тис.грн. - iншi матерiали - 237 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть : сума дебiторської заборгованостi за звiтний рiк за первiсною вартiстю збiльшилась на 1925 тис.грн. та складає 4889 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в розмiрi 1 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги у загальнiй сумi оборотних активiв складає 34%. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - за виданими авансами - 4706 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 10 тис.грн. Зобов'язання: Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Довгостроковi - - Поточнi 11199 8427 Всього 11199 8427 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги ПАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.2015 р. зменшилась в порiвняннi з початком року на 3155 тис. грн. та складає 39% вiд загальних поточних зобов'язань i забезпечень товариства. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 10% вiд загальної суми поточних зобов'язань. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей не виявлено. Виправлення помилок попереднiх перiодiв : за попереднiй звiтний перiод виправлень не було.
|
Керівник |
(підпис) |
Янович Людмила Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iвченко Сергiй Миколайович
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.