АТ "Полтавахолод"

Код за ЄДРПОУ:	01553770
Телефон:	(0532) 536113
e-mail:	office_vatholod@ukr.net
Юридична адреса:	36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	8	8
Накопичена амортизація	012	8	8
Незавершене будівництво	020	744	188
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	5377	5950
Первісна вартість	031	10315	11108
Знос	032	4938	5158
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	24	19
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	101	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	6246	6157
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	1930	1251
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	86	289
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	300
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	929	1178
первісна вартість	161	930	1179
резерв сумнівних боргів	162	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	10	58
за виданими авансами	180	617	765
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	16	7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	10	9
у т. ч. в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	30	2
Усього за розділом ІІ	260	3628	3859
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1022	3735
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	38
Баланс	280	10896	13789

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	2465	2465
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	9352	9349
Резервний капітал	340	510	510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-4074	-4074
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	8253	8250
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	346	346
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	346	346
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	1997
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	1997
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	297	1153
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	20	13
з позабюджетних платежів	560	29	39
зі страхування	570	38	30
з оплати праці	580	90	76
з учасниками	590	30	30
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1793	1855
Усього за розділом IV	620	2297	3196
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	10896	13789

ПІБ керівника	Янович Людмила Миколаївна
ПІБ головного бухгалтера	Iвченко Сергiй Миколайович
Примітки: Основнi засоби: сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року збiльшилась на 793 тис. грн. i складає 11108 тис. грн. Сума зносу збiльшилась та складає 5158 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 46 %. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 5950 тис. грн. Вибуття основних засобiв на протязi року здiйснено за первiсною вартiстю в сумi 144 тис. грн. iз сумою зносу 144 тис. грн. Придбано основних засобiв на загальну суму 937 тис. грн. За рiк нарахована амортизацiя в сумi 364 тис. грн. Основнi засоби переданi в оперативну оренду складають за первiсною вартiстю 1052 тис. грн. та зi сумою зносу 482 тис. грн. Запаси: оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на: На 31.12.2010 р. На 31.12.2011 р. Виробничi запаси 1930 1251 Поточнi бiологiчнi активи - - Незавершене виробництво 86 289 Готова продукцiя - - Товари - 300 Виробничi запаси: - сировина i матерiали - 1057 тис. грн.; - будiвельнi матерiали - 44 тис. грн.; - запаснi частини - 149 тис. грн.; - МШП - 1 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, послуги за звiтний рiк за первiсною вартiстю збiльшилась на 249 тис. грн., i складає 1179 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в розмiрi 1 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 31 %. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - з бюджетом - 58 тис. грн.; - за виданими авансами - 765 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 7 тис. грн. Зобов'язання: Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Довгостроковi - 1997 Поточнi 2297 3196 Всього 2297 5193 Облiк зобов'язань вiдповiдає П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Структура поточних зобов'язань (тис. грн.): Поточнi зобов'язання На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Короткостроковi кредити банкiв - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - Векселi виданi - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 297 1153 Поточнi зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансiв - - З бюджетом 20 13 З позабюджетних платежiв 29 39 Зi страхування 38 30 З оплати працi 90 76 З учасниками 30 30 Iз внутрiшнiх розрахункiв - - Iншi поточнi зобов'язання 1793 1855 Кредиторська заборгованiсть ВАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.2011 року збiльшилась в порiвняннi з початком року на 856 тис. грн. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 0,4 % вiд загальної суми заборгованостi. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей: не виявлено. Виправлення помилок попереднiх перiодiв: за попереднiй звiтний перiод виправлень не було.