АТ "Полтавахолод"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	8	8
накопичена амортизація	012	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	6138	6813
первісна вартість	031	11296	11996
знос	032	5158	5183
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	19	11
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	6157	6824
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	1251	1456
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	289	513
Готова продукція	130	0	2
Товари	140	300	856
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	1178	1099
первісна вартість	161	1179	1100
резерв сумнівних боргів	162	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	58	0
за виданими авансами	180	4500	2819
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7	28
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	9	1
у тому числі в касі	231	1	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	2	40
Усього за розділом II	260	7594	6814
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	38	0
Баланс	280	13789	13638

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	2465	2465
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	9349	9349
Резервний капітал	340	510	510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-3728	-3292
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	8596	9032
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	1997	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	1997	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1153	4118
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	86
з бюджетом	550	13	138
з позабюджетних платежів	560	39	0
зі страхування	570	30	32
з оплати праці	580	76	84
з учасниками	590	30	30
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1855	118
Усього за розділом IV	620	3196	4606
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	13789	13638
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Основнi засоби: сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року збiльшилась на 700 тис. грн. i складає 11996 тис. грн. Сума зносу збiльшилась та складає 5183 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 43 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 6813 тис. грн.
Вибуття основних засобiв на протязi року здiйснено за первiсною вартiстю в сумi 982 тис. грн. iз сумою зносу 358 тис. грн.
Придбано основних засобiв на загальну суму 1141 тис. грн.
За рiк нарахована амортизацiя в сумi 383 тис. грн.
Основнi засоби переданi в оперативну оренду складають за первiсною вартiстю 1148 тис. грн. та зi сумою зносу 615 тис. грн.

Запаси: оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на:

На 31.12.2011 р. На 31.12.2012 р.
Виробничi запаси 1251 1456
Поточнi бiологiчнi активи - -
Незавершене виробництво 289 513
Готова продукцiя - 2
Товари 300 856

Виробничi запаси:
- сировина i матерiали - 1217 тис. грн.;
- паливо - 18 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 34 тис. грн.;
- запаснi частини - 183 тис. грн.;
- МШП - 4 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, послуги за звiтний рiк за первiсною вартiстю зменшилась на 79 тис. грн., i складає 1100 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в розмiрi 1 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 16 %.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
-за виданими авансами - 2819 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 28 тис. грн.

Зобов'язання:

Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Довгостроковi 1997 -
Поточнi 3196 4606
Всього 5193 4606

Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):

Поточнi зобов'язання На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1153 4118
Поточнi зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансiв - 86
З бюджетом 13 138
З позабюджетних платежiв 39 -
Зi страхування 30 32
З оплати працi 76 84
З учасниками 30 30
Iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Iншi поточнi зобов'язання 1855 118

Кредиторська заборгованiсть ПАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.2012 року збiльшилась в порiвняннi з початком року на 2965 тис. грн. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 3 % вiд загальної суми заборгованостi.

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей: не виявлено.

Виправлення помилок попереднiх перiодiв: за попереднiй звiтний перiод виправлень не було.

Керівник	(підпис)	Янович Людмила Миколаївна
Головний бухгалтер	(підпис)	Iвченко Сергiй Миколайович