| |
Дата розміщення: 29.04.2014
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2014 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Полтавахолод" |
за ЄДРПОУ |
01553770 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
5310100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
|
| Вид економічної діяльності |
Виробництво морозива |
за КВЕД |
10.52 |
| Середня кількість працівників |
231 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
| Адреса |
36009 м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 51/2 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 30.12.2013
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I. Необоротні активи |
| Нематеріальні активи: |
1000 |
0 |
8 |
0 |
| первісна вартість |
1001 |
8 |
16 |
0 |
| накопичена амортизація |
1002 |
8 |
8 |
0 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
1010 |
6813 |
6728 |
0 |
| первісна вартість |
1011 |
11996 |
12288 |
0 |
| знос |
1012 |
5183 |
5560 |
0 |
| Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
| знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
1030 |
0 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
11 |
8 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
6824 |
6744 |
0 |
| II. Оборотні активи |
| Запаси |
1100 |
2827 |
2341 |
0 |
| Виробничі запаси |
1101 |
1456 |
1483 |
0 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
513 |
846 |
0 |
| Готова продукція |
1103 |
2 |
12 |
0 |
| Товари |
1104 |
856 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
1099 |
2749 |
0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 |
185 |
987 |
0 |
| з бюджетом |
1135 |
0 |
5 |
0 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
0 |
| з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
28 |
8 |
0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
1 |
12 |
0 |
| Готівка |
1166 |
0 |
1 |
0 |
| Рахунки в банках |
1167 |
1 |
11 |
0 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
| інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
40 |
8 |
0 |
| Усього за розділом II |
1195 |
4180 |
6110 |
0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
11004 |
12854 |
0 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I. Власний капітал |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
2465 |
2465 |
0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
6980 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
9349 |
2369 |
0 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
510 |
510 |
0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-5926 |
-5347 |
0 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
0 |
0 |
0 |
| Вилучений капітал |
1430 |
0 |
0 |
0 |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
6398 |
6977 |
0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
| Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
0 |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
| Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
0 |
0 |
0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
0 |
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
0 |
| за товари, роботи, послуги |
1615 |
4118 |
5487 |
0 |
| за розрахунками з бюджетом |
1620 |
138 |
54 |
0 |
| за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
| за розрахунками зі страхування |
1625 |
32 |
47 |
0 |
| за розрахунками з оплати праці |
1630 |
84 |
98 |
0 |
| за одержаними авансами |
1635 |
86 |
1 |
0 |
| за розрахунками з учасниками |
1640 |
30 |
30 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
0 |
| за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
0 |
0 |
0 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов’язання |
1690 |
118 |
160 |
0 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
4606 |
5877 |
0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
|
1700 |
0 |
0 |
0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
11004 |
12854 |
0 |
Примітки: Основнi засоби:
сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року збiльшилась на 292 тис.грн. i складає 12288 тис.грн.
сума зносу збiльшилась та складає 5560 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 45,2%
залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 6728 тис. грн.
вибуття основних засобiв на протязi року здiснено за первiсною вартiстю на суму 145 тис.грн. iз сумою зносу 92 тис.грн.
придбано основних засобiв на суму 1069 тис. грн.
за поточний рiк нараховано амортизацiї в сумi 470 тис.грн.
Запаси оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на :
на 31.12.2012р. на 31.12.2013 р.
виробничi запаси 1456 1483
незавершене виробництво 513 846
готова продукцiя 2 12
товари 856 0
виробничi запаси на кiнець року складають 1483 тис. грн.та розподiляються на:
сировина та матерiали - 1103 тис.грн.
паливо - 15 тис.грн.
будiвельнi матерiали - 27 тис.грн.
запаснi частини - 211 тис.грн.
МШП - 4 тис.грн.
iншi матерiали - 123 тис.грн.
Дебiторськаа заборгованiсть :
сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за звiтний перiод за первiсною вартiстю збiльшилась на 1650 тис.грн.та складає 2749 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в сумi 1 тис.грн. Питома вага дебiторської заборгованостi ву загальнiй сумi оборотних активiв складає 45%.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками :
за виданими авансами - 987 тис. грн.
з бюджетом - 5 тис. грн.
Iнша поточна заборгованiсть на кiнець року складає 8 тис. грн.
Зобов'язання :
Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Довгостроковi 0 0
Поточнi 4606 5877
Всього 4606 5877
Структура поточних зобов'язань (тис. грн.): На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
поточна кредиторська заборгованiсть за :
довгостроковими зобов'язаннями - -
товари, роботи, послуги 4118 5487
розрахунками з бюджетом 138 54
розрахунками зi страхування 32 47
розрахунками з оплати працi 84 98
за одержаними авансами 86 1
за розрахунками з учасниками 30 30
iншi поточнi зобов'язання 118 160
Кредиторська заборгованiсть ПАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.13 року збiльшилась в порiвняннi з початком року на 1369 тис. грн.
Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом складає 0,9% вiд загальної суми поточних зобов'язань.
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей не виявлено.
Виправлення помилок за попереднiй звiтний перiод не було.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Янович Людмила Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Iвченко Сергiй Миколайович
|
|
Телефон: 
e-mail: