АТ "Полтавахолод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	47681	61342
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	66	106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11	6
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	116	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	522	116
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 37420 )	( 51659 )
Праці	3105	( 4273 )	( 3972 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2041 )	( 1893 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2566 )	( 2666 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 213 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 1644 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 809 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7236 )	( 721 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2930 )	( 143 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8077	511
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2534	25
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 380 )	( 453 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2154	-428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	10962	7239
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 4861 )	( 7311 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 177 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5924	-72
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	11
Залишок коштів на початок року	3405	12	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	13	12

Примітки: Залишок коштiв на початок року становило 12 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. в складi грошових коштiв знаходяться: надходження видаток - кошти вiд операцiйної дiяльностi 48389 56466 - кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi 2534 380 - кошти вiд фiнансової дiяльностi 10962 4861 Разом: чистий рух коштiв за звiтний перiод 1 тис. грн. Руху коштiв вiд надзвичайних подiй не було. Залишок коштiв на кiнець року становить 13 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Янович Людмила Миколаївна
Головний бухгалтер	(підпис)	Iвченко Сергiй Миколайович